北京新兴东方航空装备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行

2019-10-22 18:09:25

[摘要] 同意公司对不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行发行的保本型约定存款或保本型理财产品。

证券代码:002933证券缩写:公告编号。新兴设备:2019-066

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京新兴东方航空设备有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年9月12日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》, 同意公司对部分不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。 投资期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述期限内,资金可以滚动使用。上述事项属于董事会审批权限,无需提交股东大会审批。详情如下:

一、自有资金闲置现金管理基本概况

(a)投资的目的

为了提高资金使用效率,合理使用不同阶段的闲置自有资金,公司计划在不影响公司正常运营的情况下,使用部分闲置自有资金进行现金管理。

(2)投资产品的品种和安全性

公司计划购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。

(3)有效期

投资期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。

(4)投资额度

公司计划对闲置的自有资金进行最高2亿元的现金管理。在上述期限内,资金可以滚动使用。

(5)实施模式

在上述期限内,董事会授权公司财务部门处理使用部分闲置自有资金购买银行发行的保本约定存款或保本金融产品的相关事宜,并授权公司董事长敲定并签署相关实施协议或合同等文件。

(6)信息披露

公司将按照深交所等监管机构的相关规定履行相关信息披露义务。

二、以前使用闲置部分自有资金进行现金管理

公司分别于2018年9月10日召开第二届董事会第11次会议和第二届监事会第10次会议,审议通过了《部分闲置自有资金现金管理议案》,同意对不超过1.6亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本金融产品。此事已于2018年经本公司首次特别股东大会审议通过。在上述期限内,资金可以滚动使用。

公司于2019年1月24日召开第二届董事会第十四次会议,审议通过《关于提高临时闲置自有资金现金管理限额的议案》。双方同意,公司将累计2亿元闲置自有资金用于现金管理,用于投资银行等金融机构发行的保本理财产品和结构性存款,如银行、信托等保本承诺、安全性高、流动性好、最长期限不超过12个月的保本理财产品。此事已于2019年经本公司首次特别股东大会审议通过。在上述期限内,资金可以滚动使用。

在公告发布前12个月,该公司使用闲置自有资金购买银行金融产品。详情如下:

截至本公告披露日,公司仍有3亿元未使用的自有资金用于购买银行结构性存款。

三.投资风险及风险控制措施

(1)投资风险

1.虽然公司投资的保本约定存款或保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响很大,不排除市场波动对投资的影响。

2.公司将根据经济形势和金融市场的变化及时适当地进行干预,因此短期投资的实际收入是不可预期的。

(2)风险控制措施

1.公司将严格遵循审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不得购买股票、衍生品和无担保债券等作为投资目标金融产品。

2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投资方向和项目进度。如有可能影响公司资金安全的风险因素,将采取相应措施控制投资风险。

3.公司审计部门对理财资金的使用和存储进行日常监督,并定期对理财资金的使用情况进行审计和验证。

4.公司监事会和独立董事有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5.本公司将根据深圳证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买情况和损益情况。

四、对公司运营的影响

在保证正常经营不受影响的情况下,公司本着审慎的原则,使用部分闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常发展。同时,公司可以提高资金使用效率,获得一定的投资回报,为公司及其股东获得更多的投资回报。

五、相关审批程序

(1)董事会审查

公司于2019年9月12日召开第三届董事会第七次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意对不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期限不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。投资期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述期限内,资金可以滚动使用。

(二)监事会审查

经审查,监事会认为,在确保正常经营和资本安全的前提下,公司将使用部分闲置自有资本进行现金管理,这有利于提高资本使用效率和增加资本收益,不会对公司经营产生不利影响,也不会损害公司和全体股东特别是中小股东的利益。部分闲置自有资金现金管理的审批程序符合法律法规和公司章程的有关规定。

双方同意,公司将以不超过2亿元人民币的自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期限不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本理财产品。投资期限自公司第三届董事会第七次会议审议通过之日起12个月内。在上述期限内,资金可以滚动使用。

(3)独立董事的意见

在不影响公司正常经营的情况下,公司使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、符合保本要求、产品投资期不超过12个月的银行发行的保本约定存款或保本金融产品。这可以有效提高自有资金的使用效率,降低运营成本,不会对公司和所有股东,特别是中小股东的利益造成任何损害。本自有资金闲置现金管理决策程序符合相关法律法规和公司章程的规定。因此,我们同意公司将使用不超过2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

六.供参考的文件

1.第三届董事会第七次会议决议;

2.第三届监事会第五次会议决议;

3.独立董事对公司第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此宣布。

北京新兴东方航空设备有限公司

董事会

2019年9月12日

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