易方达中证军工ETF净值下跌1.19% 请保持关注

2019-11-30 17:50:02

[摘要] 金融界基金10月09日讯 易方达中证军工etf基金10月08日下跌1.91%,现价0.836元,成交117.14万元。当前本基金场外净值为0.8213元,环比上个交易日下跌1.19%,场内价格溢价率为

2009年10月金融基金易方达中国证券军事交易所交易基金2008年10月下跌1.91%,至0.836元,成交171.4万元。目前,该基金市场外净值为0.8213元,较前一交易日下降1.19%,市场内价格溢价为-0.16%。

基金跟踪指数是中国证监会军工指数。在最近一个报告期内,该基金的回报率为-19.58%,业绩比较基准为中国证监会军事工业指数。

金融基金数据显示,该基金的净值在最近1月份下降了11.06%,在最近3个月上升了0.32%,在最近6月份下降了11.66%,在最近几年上升了9.24%。该基金自成立以来累计净值为0.8213元。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。目前,该基金已开放供认购。

该基金的经理是于海燕,他自2017年7月14日起管理该基金,任职期间回报率为-16.90%。

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