山东弘宇农机股份有限公司关于对深圳证券交易所关注函回复的公告

2019-12-02 11:13:43

[摘要] 山东弘宇农机股份有限公司于2019年8月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对山东弘宇农机股份有限公司的关注函》。受拖拉机市场调整的影响,提升器市场发展也不及预期,公司业务发展也在近期

证券代码:002890证券缩写:宏宇证券公告编号。:2019-056

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏宇农业机械有限公司(以下简称“本公司”)于2019年8月28日收到深圳证券交易所中小板公司管理部出具的《山东宏宇农业机械有限公司关注函》([中小板关注函[2019]323号)(以下简称“关注函”)。公司收到《关注函》后,董事会予以密切关注,并立即组织相关人员积极准备对《关注函》的回复。关于《关注函》相关事项的回复公告如下:

[注1],募集资金使用的最新进展,募集资金投资项目所涉及的市场环境是否发生重大变化,项目实施计划是否发生变化,项目的可行性和预期收益是否有重新论证和说明,以及后续应采取的措施;

[答复]

一、迄今募集资金使用的最新进展

截至2019年8月31日,公司将根据股东会和董事会决议,对募集资金中用于购买保本理财产品的1.5亿元部分进行现金管理。其余2254.06万元存入募集资金专用账户。

二.项目融资所涉及的市场环境是否发生重大变化,项目实施计划是否发生变化,项目的可行性和预期收益是否得到重新论证

(一)公司投资项目所涉及的市场环境

公司对农机市场的发展进行了调查和认真分析。在不久的将来,拖拉机等农业机械市场也有一定程度的调整,升降机等零部件市场也受到了调整。然而,从长远来看,国内农机及零部件市场仍有很大的市场发展空间,公司继续保持在立管市场竞争格局中的领先地位。因此,公司认为,公司募集的投资项目所涉及的市场环境长期以来仍然良好,近期的回调并不构成市场环境的重大不利变化。

1.在不久的将来,农业机械及零部件市场已经有了一定程度的调整。

升降机市场与拖拉机市场环境直接相关。从农业机械使用者的角度来看,由于最近经营收入的减少和投资周期的延长,农业机械使用者倾向于对购买机器的投资持谨慎态度,对新机器的需求也减少了。从农机企业的角度来看,骨干企业最近采取了清仓等相对谨慎的管理策略,导致拖拉机装机容量下降。在中国农业机械市场持续高速增长多年后,这两个因素导致了一定程度的调整。近期的具体市场情况如下:

据国家统计局统计,2018年农机行业规模以上企业主营业收入2601.32亿元,增长1.67%。利润下降了15.76%。出口交货值增长率为-2.17%,显示疲软迹象。拖拉机骨干企业出口大中型拖拉机26436台,增长-5.67%。重点企业拖拉机产量继续下降,大中型拖拉机销售179,777台,同比下降20.79%。

2019年上半年,农业机械行业的下滑在一定程度上得到遏制。1月至6月,拖拉机行业重点企业销售大中型拖拉机11.48万台,同比增长2.43%,但仍处于低水平。

受拖拉机市场调整的影响,升降机的市场发展不如预期,公司业务发展在近期也呈现出相应的调整趋势。

2.从长远来看,农业机械及零部件市场发展仍有良好的市场环境。

(1)从产业政策角度来看,农机及零部件产业市场发展空间更大。

《农业装备领域技术路线图》指出,到2020年,农业机械行业总产值将达到6000亿元,国内农业机械产品市场份额将超过90%,200马力以上大型拖拉机高端产品市场份额将达到30%,拖拉机无故障平均时间将增加到250小时。2025年,农机工业总产值将达到8000亿元,200马力以上大型拖拉机高端产品市场份额将达到60%。拖拉机平均无故障时间为350小时。

国务院2018年12月21日发布的《关于加快农业机械化和农业机械设备产业转型升级的指导意见》(国发〔2018〕42号)提出,到2025年,农业机械设备类别基本齐全,重点农业机械产品和关键零部件实现协调发展,产品质量可靠性达到国际先进水平,农业机械设备产业进入高质量发展阶段。并提出加快农业机械化和装备产业高质量发展的重要措施。

农业和农村事务部、财政部联合发布《关于做好2019年农业生产发展等项目实施工作的通知》(以下简称《通知》),全面部署2019年中央政府对农业生产发展、农业资源和生态保护的补贴,稳定实施农机购置补贴政策。

(2)从拖拉机市场的现状来看,大功率拖拉机市场还有很大的发展空间。

从国内市场来看,与发达国家相比,中国大型拖拉机市场仍处于起步阶段,其产业规模仍相对较小,拖拉机产品的功率(马力)呈现出非常明显的上升趋势,因此项目产品在国内市场仍有较大的发展空间。

从国际市场来看,国内出口拖拉机主要是中小型低端产品。国内拖拉机和配套产业仍处于全球农业机械产业链的低端。然而,国内拖拉机企业有着力争上游的强烈愿望,已经获得了走出去进入高端产品市场的一定技术和产品能力。这也将为拖拉机配套行业进入高端产品市场开辟道路。公司投资项目整体配备更先进的生产设备,可以提高产品精度,生产出符合国际标准的大功率拖拉机举升机,从而使公司通过参与跨国公司的全球采购,跟随下游国内企业,开拓国际市场。

(3)从升降机行业的竞争格局来看,公司继续保持其在竞争格局中的主导地位。

在国内拖拉机提升器市场上,公司一直保持领先优势,连续多年在市场份额上排名第一,至今还没有明显的竞争对手。公司将继续加强研发、技术优势、规模优势、客户优势、产品质量和售后服务优势,确保公司在行业竞争格局中继续保持主导地位。

综上所述,农业机械行业在短期内由于各种因素有了一定程度的调整,但并没有改变农业机械市场长期发展的基础。从长远来看,中国农机市场仍有很大的市场发展空间,公司仍保持着竞争优势。公司投资项目所涉及的市场环境没有发生任何重大不利变化。

(2)项目实施计划

公司对募集资金投资项目进行了重新审核,并做出审慎决策,将募集资金投资项目的预期使用状态日期从2019年10月延长至2021年10月,不涉及投资总额和项目具体实施内容的变更。

(三)项目可行性、预期收益等重新论证情况

1.公司对投资项目可行性的再论证

本公司已重新论证和分析募集投资项目的可行性,并认为募集投资项目不再可行没有重大不利变化。详情如下:

(一)项目产品所在市场符合国家产业政策导向

根据《产业结构调整指导目录》(2011年版),100马力以上拖拉机负载感应电控液压挺杆是鼓励项目。

(2)募集投资项目产品市场发展空间大。

从国际市场来看,国内出口拖拉机主要是中小型低端产品。国内拖拉机和配套产业仍处于全球农业机械产业链的低端。然而,国内拖拉机企业有着力争上游的强烈愿望,已经获得了走出去进入高端产品市场的一定技术和产品能力。这也将为拖拉机配套行业进入高端产品市场开辟道路。公司投资项目整体配备更先进的生产设备,可以提高生产精度,生产出符合国际标准的大功率拖拉机举升机,从而使公司通过参与跨国公司的全球采购和跟随下游国内企业,开拓国际市场。

(3)公司有开展投资项目的基础和实力

本公司是拖拉机液压升降机产品的专业制造商。长期以来,公司在升降机的研发和生产方面积累了丰富的经验。公司参与了行业标准的制定,拥有多项发明专利,技术实力雄厚。

除现有核心技术外,公司通过自主研发和与其他科研机构合作研发,积极探索立管技术发展的新方向,开展新技术、新项目的研发和储存。

公司建立了完善的研发组织体系和技术创新机制,在多年经营过程中培养了一批高素质的研发人才,为持续创新提供了强有力的人力资源保障。公司将根据市场发展趋势和用户需求的变化,继续研究新技术,保持技术的先进性。

2.公司对资助项目预期收益的再论证

公司分析了影响募集投资项目预期收益的主要因素,认为影响募集投资项目预期收益的主要因素没有重大不利变化。具体分析如下:

(1)从市场角度看,无论是国家产业政策导向还是农业机械设备升级需求,大功率产品都有足够的市场发展空间;(2)从竞争格局来看,公司是行业的领导者,在电梯市场上占有第一市场份额。这不仅为募集投资项目的容量提供了保证,也保证了募集投资项目新产品在定价权方面的优势地位。(3)从技术优势、客户优势和售后服务优势来看,公司有能力不断提高产品性能,保持行业领先地位。同时,通过参与客户产品开发、良好的售后服务等深入合作,公司将进一步加强定价权优势,确保募集投资项目产品的合理利润水平。(4)从募集投资项目的投资角度来看,募集投资项目的投资总额、生产能力和具体投资内容没有变化,因此募集投资项目仍然具有确保项目预期收益的投资规模。

综上所述,公司认为发行项目实施后能够保证合理的预期收入水平,且发行项目预期收入无重大不利变化。

三.募集资金投资项目跟踪应采取的措施

公司将密切关注市场形势,继续做好筹资投资项目的市场调研,适时启动筹资投资项目,科学安排筹资投资项目的投资进度;如果市场环境出现难以逆转的重大不利变化,公司还将根据相关法律法规及时论证募集资金投资项目的可行性,并及时披露,以确保募集资金投资项目的利益最大化,维护公司的长期发展利益和全体股东的利益。

[注2],连同募集资金未按原计划使用的具体原因及后续募集资金使用的具体安排,说明本公司将募集投资项目预定使用状态日期从2019年10月延长至2021年10月的依据和合理性。

[答复]

一、募集资金未按原计划使用的具体原因

1.到目前为止,农机市场仍存在不确定性,这是公司未能按原计划使用募集资金的重要原因。

(1)2018年农机(拖拉机)行业市场需求疲软

(2)短期内,下游农机企业将采取更加审慎的管理策略。

面对需求疲软,下游拖拉机骨干企业采取了更加谨慎的管理策略和思路,如主动淘汰产能过剩和淘汰部分产品。也有许多企业采取非常谨慎的销售策略,如放弃零首付和低首付等经营方式。

(3)农业机械行业自2019年以来出现一定反弹,但仍存在不确定性

随着一系列优惠政策的出台和产业调整的不断推进,2019年上半年农机行业的衰退将得到一定程度的抑制。拖拉机行业重点企业1月至6月共销售大中型拖拉机11.48万台,同比增长2.43%,但行业仍处于低运行状态。

中国继续推进非道路柴油发动机排放标准的转换和升级,不符合排放标准的农业机械今后将无法销售。下游客户正在加快4国和5国柴油发动机的研发进度和商业化进程。他们可能面临无法在短时间内尽快将新产品投放市场的挑战,制造成本飙升,市场购买力不足。这些因素给农机市场的短期增长带来了更大的不确定性。

综上所述,未能按原计划使用募集资金,延长募集投资项目建设周期,是对当前农机市场不确定客观形势的积极回应,符合募集资金使用效益最大化原则,符合公司长远发展利益和全体股东利益。

二.后续募集资金使用的具体安排

公司将继续坚持募集资金使用效率最大化的原则,主要从两个方面安排后续募集资金的使用:一方面,及时启动募集资金投资项目的实际投资,科学安排投资进度,实现募集资金投资项目的预期收益;另一方面,按照效益最大化的原则,对闲置资金进行科学管理。详情如下:

1、及时开始筹集资金投入实际投资项目,科学安排投资进度,以实现项目的预期收益

(1)密切关注农机市场的发展变化,加强市场信息的收集和研究,确保资金投资项目的实际投资及时启动;

(2)科学安排投资项目的实施进度,提高投资项目的建设效率,加快投资项目预期收益的实现,确保募集资金的投资效率和效益;

2、本着效益最大化的原则,科学管理筹集的闲置资金

(一)根据募集资金投资项目的实际投资,合理确定现金管理的金额和周期;

(2)现金管理应选择流动性强、安全性高的保本理财产品,确保募集资金用于投资项目不受影响;

(3)严格执行决策程序,在股东大会和董事会授权的范围内管理现金,并及时公布相关信息。

三.公司将受资助项目计划可获日期从2019年10月延长至2021年10月的依据和合理性

1.公司投资项目原计划建设期为2年,根据投资项目的实施阶段和各阶段的主要工作内容,经过认真计算确定。募集投资项目的投资规模等方面没有变化,募集投资项目实施所需的各个阶段和阶段的主要工作内容也没有变化。因此,公司根据原建设周期确定募集投资项目达到预设可使用状态所需的延长期限是合理的。

2.基于上述国内农机市场短期面临的不确定性,考虑到募集资金的投资效益,公司对募集投资项目的投资进度采取审慎态度。同时,公司一直密切关注农机市场环境的发展变化,并将根据情况及时启动投资项目建设。同时,公司将根据项目建设的实际情况,科学安排投资项目的实施,提高建设效率,确保投资项目在建设周期内完成。

综上所述,在原计划建设周期的基础上,考虑到农机市场现状和募集资金投资效益的效率,公司将募集投资项目的计划使用日期从2019年10月延长至2021年10月,符合募集资金投资效益最大化的原则,维护了公司的长期发展利益和全体股东的利益。这是合理的。

[注3],贵公司是否及时向社会公布募集资金的投资计划不能如期进行等变化,是否及时向社会展示和披露募集投资项目的可行性和预期收益;

[答复]

公司募集资金投资项目所涉及的市场环境无重大不利变化,募集资金投资项目的可行性无重大不利变化,募集资金投资项目预期收益无重大不利变化。根据有关规定,公司应及时审查募集资金投资项目的进展情况并予以公告。详情如下:

1.公司董事会每半年对出资项目的进展情况进行一次全面检查,并按照相关规定对截至2017年12月31日、2018年6月30日、2018年12月31日和2019年6月30日出资项目的进展情况进行审核和公告。

2.2018年8月,公司董事会重新验证并宣布了该项目搁置一年以上的可行性和预期收益。

3.2019年8月,公司董事会对募集投资项目进行了重新审核,延长了建设期,并因募集投资项目已被搁置一年以上,超过了最新募集资金投资计划的截止日期,募集资金投资金额未达到相关计划金额的50%而再次宣布。

[注4]请检查贵公司闲置募集资金的使用是否有违规行为。

[答复]

一、公司闲置募集资金使用无违规现象

公司对闲置募集资金的使用情况进行了自查,认为不存在非法使用闲置募集资金的情况。一方面,公司闲置募集资金在股东大会和董事会授权的范围内进行现金管理;另一方面,剩余的闲置募集资金存入专项资金募集账户。详情如下:

1.截至2017年12月31日,募集资金的使用情况及专用账户余额

2017年9月,公司第二届董事会第八次会议通过了《关于部分闲置募集资金现金管理的议案》。公司利用部分闲置募集资金购买1.1亿元银行保本理财产品,其余募集资金存入募集资金专用账户。详情如下:

(1)金融产品购买明细

(2)募集资金专用账户余额

2.截至2018年12月31日,募集资金的使用情况及专用账户余额

根据第二届董事会第八次会议通过的《部分闲置募集资金现金管理议案》和《部分闲置募集资金现金管理议案》,公司利用闲置募集资金进行现金管理,购买银行理财产品。截至2018年12月31日,公司使用部分闲置募集资金购买银行担保理财产品的未到期金额为1.5亿元,其余募集资金存入募集资金专用账户。详情如下:

(1)购买理财产品

3.截至2019年8月31日,募集资金的使用情况及专用账户余额

2019年8月21日,公司召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,截至2019年8月31日,公司使用闲置募集资金购买的理财产品金额为15000万元,其余募集资金存放于募集资金账户。具体情况如下:

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